Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 0 2900000 0 0 298000 250210,42 2788534,77 111465,23 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 0 0 150000 46207,6 505353,08 94646,92 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 64602,03 30800,02 6030,55 46703,29 0 0 2098,72 6030,55 46703,29 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 4123214,17 4058179,58 1525980,45 17666539,44 0 0,54 3808395,69 1553959,34 17581583,96 84954,94 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 499644,6 512696,03 133666,2 1488246,27 284,5 550,85 599253,15 134816,21 1374247,78 113447,64 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 1000 0 1210 0 0 8790 0 1210 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 374550,51 1445231,05 100447,72 1371407,84 100120,61 985939,85 609351,47 3031,61 378273,29 7194,7 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 83000 154100 9823,11 460823,11 62688,96 110167,36 70244,25 19172,56 293867,23 56788,52 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 3910 0 7450 0 0 3640 600 6850 600 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 100000 225000 0 0 0 0 195000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 20000 0 166302,12 0 0 13697,88 13887,51 152733,61 13568,51 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 827,24 9099,68 0 0 900,32 827,24 8272,42 827,26 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 85611,81 287753,04 11532,23 267171,43 0 0 316687,34 16281,83 214066,02 53105,41 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 4073064,52 4537609,78 842170,07 5696494,59 3666,37 59661,38 1996121,53 912582,82 4922498,4 714334,81 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 40000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 20000 65000 0 5612,09 0 502,2 26890,11 0 5109,89 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 20000 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 550098,23 793013,35 95278,73 2692525,88 777267,26 1048768,62 1417827,62 138968,19 1458921,23 184836,03 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 6425670,22 7589714,11 971296,07 14912381,93 295659,22 3480944,91 1854519,09 1213393,28 9406943,98 2024493,04 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 11000 257712,56 0 450405,26 0 0 86882,18 31602,04 360698,62 89706,64 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 30000 124970 10564 200968,72 0 14059 38120,28 19804 162494,72 24415 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 65695 46200 0 145612,08 0 0 53882,92 3494,09 138623,9 6988,18 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 2000 0 0 0 0 14000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 13856608,98 5388840,35 2141317,34 16736007,28 61935,26 1615155,36 1390116,71 1208562,82 9248404,36 5872447,56 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 3392387,03 2063947,28 453141,99 3352139,59 0 10000 647700,16 479364 2249672,8 1092466,79 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 185000 527295 0 15000 0 0 2705 0 15000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 228100 129128,64 2758,3 1240591,7 33962,25 237735,75 107115,41 71910,3 896983,4 105872,55 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 34238247,1 28395100,79 6304834 70432692,3 1335584,43 7563485,82 15173939,83 6124706,41 52217046,75 10652159,73 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 34.238.247,10 28.395.100,79 6.304.834,00 70.432.692,30 1.335.584,43 7.563.485,82 15.173.939,83 6.124.706,41 52.217.046,75 10.652.159,73 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita